Siirry suoraan sisältöön
Reunamarkkinoille sijoittava osakerahasto

S-Pankki Reunamarkkinat Osake A

Avaintietoesite (PDF, 51 kt)
Osio otsikolla Rahaston esittely

S-Pankki Reunamarkkinat Osake -rahasto sijoittaa ns. reunamarkkinoille. Nämä ovat sijoittajille melko uusia markkinoita, joiden paino maailmantaloudessa kasvaa vielä selvästi vahvan talouskasvun ansiosta. Reunamarkkinoihin kuuluu maita Aasiasta, Afrikasta, Lähi-idästä, Latinalaisesta Amerikasta ja Itä-Euroopasta. Kyseisten maiden pörssit ovat vielä kooltaan varsin pieniä, mutta niiden markkina-arvo on kasvanut tuntuvasti viime vuosien aikana. Reunamarkkinoiden vahvan talouskasvun takana on useita syitä. Aasiassa Filippiinit, Vietnam ja Bangladesh ovat onnistuneet houkuttelemaan maahan ulkomaisten yhtiöiden suoria sijoituksia tarjoamalla kilpailukykyistä työvoimaa. Lähi-idässä kasvu perustuu mittaviin öljy- ja kaasureserveihin. Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa talouskasvu on levinnyt luonnonvarojen hyödyntämisestä kulutus- ja palvelusektoreille. Monissa alueen maissa elintaso on kohentunut voimakkaan talouskasvun myötä. S-Pankki Reunamarkkinat Osake -rahaston sijoitukset painottuvat kulutus- ja finanssisektorin yrityksiin, jotka hyötyvät keskiluokan kasvusta ja vaurastumisesta.

Riski
Tuotto 12 kk* -6,68 %
Tuotto alusta* 2,17 %
Kertasijoitus vähintään 10 €
Kuukausittainen sijoitus vähintään 10 €/kk

OSTA RAHASTOA S-MOBIILISSA

Voit ladata S-mobiilin puhelimeen sovelluskaupasta. Saat sovelluksen pankkipalvelut käyttöösi S-Pankin verkkopankkitunnuksilla tai toisen pankin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, kun sinulla on tili ja verkkopankkitunnukset S-Pankissa.

31.10.2022

Salkunhoitajan kommentti

Lokakuu oli verrattain kaksijakoinen kuukausi reunamarkkinoille ja sen myötä tuottoerot eri maiden välillä huomattavia. Kuun aikana Peru, Kazakstan sekä Filippiinit tuottivat parhaiten, kun taas erityisesti Vietnamin osakemarkkinalla meni heikosti. Vaikka Vietnamin yhtiöiden tulokset olivat päällisin puolin hyviä, paikallisten yksityissijoittajien riskinottohalukkuuden lasku globaalin epävarmuuden lisääntyessä selittänee suurimman osan lokakuun hintaliikkeistä. Ulkomaaliset sijoittajat pyrkivät hyödyntämään markkinaheikkoutta lisäämällä painoaan yhtiöissä, joissa ulkomaalaisomistus on rajoitettua ja kauppaa käytiin jopa maksimipreemiolla suhteessa markkinahintoihin. Kuukauden yksi merkittävimmistä rakenteellisista muutoksista oli Egyptin ilmoitus siirtymästä kohti vapaampaa valuuttamarkkinaa, mikä odotetusti heikensi valuuttanoteerausta. Sektoritasolla parhaiten tuottivat sähkösektori sekä teollisuusosakkeet, kun taas heikoiten tuottivat kaivosteollisuus ja kiinteistösektori.

Kuldar Rahuorg
Heikki Ollikainen

Rahastoa hoitaa

Kuldar Rahuorg
senior salkunhoitaja
kuldar.rahuorg@s-pankki.fi

  

Heikki Ollikainen
salkunhoitaja
heikki.ollikainen@s-pankki.fi

  

Sijoitusten jakautuminen

Rahaston 10 suurinta sijoitusta 29.11.2022

Rahasto Nettoarvosta Muutos
Phu Nhuan Jewelry JSC 6,3 % -0,2 %
MercadoLibre Inc 5,08 % 1,89 %
Bloomberry Resorts Corp 4,73 % -0,24 %
Saigon Beer Alcohol Beverage C 4,44 % -0,74 %
Mobile World Investment Corp 4,42 % -1,44 %
Ayala Land Inc 4,24 % 1,87 %
Bancolombia SA 3,58 % -1,54 %
GT Capital Holdings Inc 3,51 % -0,13 %
Halyk Savings Bank of Kazakhst 3,19 % -0,22 %
BDO Unibank Inc 3,17 % -0,24 %
Osio otsikolla Palkkiot

Palkkiot **

** Hallinnointipalkkio sisältää säilytyspalkkion.

Rahaston juoksevat kulut sisältävät hallinnointi- ja säilytyspalkkiot sekä mahdollisesti sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.


Ehdot, asiakirjat ja katsaukset

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia hyödyntämällä poissulkua ja vaikuttamalla yritysten toimintaan. Rahaston sijoituspäätöksenteossa huomioidaan kestävyysriskit ja hyödynnetään vastuullisuusanalyysia. Osana vastuullisuusanalyysiä arvioidaan yrityksen toimintaa lukuisissa ESG-asioissa, kuten esimerkiksi CO2-päästöissä, yrityksen valmistamien tuotteiden hiilijalanjäljessä, yritysten alttiudessa ilmastonmuutokselle, puhtaan energian mahdollisuuksissa, liiketoiminnan etiikassa, omistajakontrolleissa, työoloissa ja hallituksen ominaisuuksissa. ESG-asioita tarkastellaan joko suoraan tai osana ESG-luokituksia. Arvioinnissa keskitytään relevanttien asioiden tarkasteluun. Relevantit asiat poikkeavat jonkin verran eri sektoreiden välillä.

Poissuljemme automaattisesti rahaston sijoituksista yritykset, jotka valmistavat tupakkatuotteita tai viihdekäyttöön tarkoitettua kannabista, kansainvälisillä sopimuksilla kiellettyjä aseita, kaivosyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia tulee energian tuottamiseen tarkoitetusta hiilestä sekä sähköyhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 20 prosenttia syntyy hiilellä tuotetusta energiasta. Yhtiövoi kuitenkin välttää poissulkemisen, mikäli sillä on uskottava strategia hiiliriippuvuuden pienentämiseksi.

Vaikutamme yrityksiin, mikäli niiden toiminnassa on merkittäviä ESG-asioihin liittyviä puutteita. Mahdolliset omistajavaikuttamisen keinot ovat esimerkiksi äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin ja julkinen keskustelu. Mikäli yrityksen toiminta ei ole linjassa YK:n Global Compact -periaatteiden kanssa, voimme vaikuttamisen lisäksi poissulkea yrityksen sijoituksistamme.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien arvioimisessa, mittaamisessa ja seuraamisessa käytetään pääsääntöisesti MSCI ESG Researchin tutkimusta. Tutkimus sisältää muun muassa yritysten ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvää analyysiä, luokituksia ja pisteytyksiä. Lisäksi käytössämme on YK:n Global Compact -aloitteen toteutumisen seurantajärjestelmä.

Muut seuraamamme indikaattorit ovat muun muassa yhtiöiden liikevaihto, joka on peräisin ympäristön kannalta positiivisesta liiketoiminnasta. Ympäristön kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, jolla on myönteinen ympäristövaikutus tai joka tuottaa ympäristöratkaisuja. Seuraamme myös vastaavaa indikaattoria sosiaalisten vaikutusten osalta. Sosiaalisen vastuun kannalta positiivinen liiketoiminta on tässä yhteydessä ennalta määriteltyä liiketoimintaa, joka tuottaa ratkaisuja sosiaalisiin haasteisiin. Ympäristöpuolella seuraamme yhtiöiden CO2-päästöjä eri mittaustavoilla. Seuraamme lisäksi sellaisten yhtiöiden lukumäärää rahastoissa, jotka omistavat fossiilisen polttoaineen varantoja ja näiden yhtiöiden osuutta rahastosta.

Mikäli rahastolle on nimetty indeksi, ei indeksi huomioi rahaston ESG-tavoitteita.

*Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Tuotossa ei ole huomioitu mahdollisia tuotonmaksuja. Alle vuoden toimineiden rahastojen osuussarjojen osalta tuotto esitetään annualisoimattomana.

Tämä on mainos. Rahastoja hallinnoi S-Pankki Rahastoyhtiö Oy. Huomioithan, että sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voi nousta tai laskea, ja sijoittaja ei välttämättä saa takaisin alkuperäistä sijoitustaan. Tutustu ennen sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja sijoittajan avaintietoihin.