Arvo tarkoittaa esimerkiksi rahasto-osuuden hintaa.
Rahasto-osuuden hinta määräytyy sen mukaan kuinka arvokkaita rahaston omistamat arvopaperit ja muut sijoituskohteet ovat. Rahasto-osuuden arvo lasketaan määrittämällä aluksi koko rahaston omaisuuden arvo ja jakamalla se yksittäisille rahasto-osuuksille. Tämän jälkeen rahasto-osuuden arvosta vähennetään kiinteän hallinnointipalkkion osuus.
Suurimmassa osassa rahastoja arvo lasketaan jokaisena pankkipäivänä. Erikoissijoitusrahastoissa, kuten monissa asuntoihin tai metsään sijoittavissa rahastoissa, arvonlaskenta tapahtuu harvemmin, esimerkiksi kerran kolmessa kuukaudessa.
Tutustu tarkemmin rahastojemme arvoihin kunkin rahaston omalla sivulla.
