S-Pankki Global Private Assets B

S-Pankki Global Private Assets Erikoissijoitusrahasto
Oikeushenkilötunnus: 743700GAYWZ9R02OQP85
Julkaisupäivä: 12.9.2024
Päivitetty: 31.3.2025

Tiivistelmä

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, eli se on tiedonantoasetuksen 8 artiklan mukainen tuote. Käytännössä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistetään sijoittamalla vähintään 85 % rahaston varoista Hamilton Lane Global Private Assets Fund-nimiseen yhteissijoitusyritykseen.

Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää kestäviä tai taksonomian mukaisia sijoituksia.

Ei kestävää sijoitustavoitetta

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

Rahasto on syöttörahasto, joka sijoittaa vähintään 85 % varoistaan Hamilton Lane Global Private Assets Fund-nimiseen yhteissijoitusyritykseen (jäljempänä ”Kohderahasto”). Rahasto edistää muun muassa ilmastomuutoksen hillintää sijoittamalla Kohderahastoon. Kohderahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää poissulkemalla sijoituksistaan suorat osake- ja velkasijoitukset yhtiöihin, joiden pääliiketoiminta liittyy lämpöhiileen, öljyhiekkaan tai kestämättömään metsätoimintaan.

Sijoitusstrategia

Koska rahasto on syöttörahasto, joka sijoittaa aina vähintään 85 % Kohderahastoon, perustuu ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvien ominaisuuksien huomiointi pääsääntöisesti Kohderahaston sijoitusstrategiaan. Kohderahasto edistää ilmastonmuutoksen hillintää poissulkemalla sijoituksistaan suorat osake- ja velkasijoitukset yhtiöihin, joiden pääliiketoiminta liittyy lämpöhiileen, öljyhiekkaan tai kestämättömään metsätoimintaan.

Kohderahasto pyrkii lisäksi sijoitustoiminnassaan:

• huomioimaan kestävyysriskit;
• poissulkemaan Hamilton Lanen poissulkupolitiikan mukaiset sijoituskohteet, jotka potentiaalisesti aiheuttavat haittaa ympäristöllisille tai yhteiskunnallisille tekijöille;
• poissulkemaan sijoituskohteet, jotka aiheuttavat hallitsemattomia kestävyysriskejä;
• tukemaan sijoituskohteiden suoriutumista ESG-teemaisissa asioissa; ja
• edistämään tiedonjakoa parhaista käytännöistä ESG-teemaisten aiheiden tiimoilta.

Mikäli rahasto sijoittaa muuhun kuin Kohderahastoon, arvioidaan sijoituskohteen kestävyyttä ennen sijoituspäätöksen tekemistä ja noudatetaan S-Pankin Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Analyysissä voidaan hyödyntää suoraan sijoituskohteelta tai kolmansien osapuolten kautta saatavaa tietoa.

Rahasto ja Kohderahasto arvioivat sijoituskohteiden hyvien hallintotapojen noudattamista ennen sijoituksen tekemistä. Kohderahaston arviointitapa vaihtelee sijoituskohteittain, mutta tyypillisesti arvioidaan muun muassa päätöksentekorakenteita, palkitsemisrakenteita, verosäännösten noudattamista ja sijoituskomiteoiden toimintaa. Tyypillisesti Kohderahasto ei vaikuta sijoituskohteina olevien yhtiöiden toimintaan. Rahaston sijoittaessa muuhun kuin Kohderahastoon, arvioidaan hyvää hallintotapaa analysoimalla muun muassa liiketoiminnan eettisiä käytäntöjä, , omistajakontrolleja sekä hallituksen ominaisuuksia sijoituspäätöksiä tehdessä.

Lisätietoja rahaston yleisestä sijoituspolitiikasta löytyy rahaston avaintietoasiakirjasta ja Kohderahaston osalta rahastosopimuksesta (Private Placement Memorandum).

Sijoitusten osuus

Rahasto ei ole sitoutunut tekemään tiettyä määrää kestäviä tai taksonomian mukaisia sijoituksia.
Lisätietoa rahaston varojen allokoinnista löydät rahaston kestävyysasiakirjoista, jotka löytyvät yllä ”Ehdot ja asiakirjat” – otsikon alta.

Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

Rahasto seuraa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuden saavuttamista varmistamalla, että se sijoittaa aina vähintään 85 % sijoituksistaan Kohderahastoon. Seuraamme indikaattoreita säännöllisesti koko sijoituksen elinkaaren ajan. Hyödynnämme seurannassa pääsääntöisesti Kohderahaston dataa.

Menetelmät

Rahasto mittaa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuden saavuttamista varmistamalla, että se sijoittaa aina vähintään 85 % sijoituksistaan Kohderahastoon. Kohderahasto on sitoutunut aktiivisesti monitoroimaan suorien osake- ja velkasijoitusten osalta, ettei sillä ole sijoituksia sellaisiin yhtiöihin, joiden pääliiketoiminta liittyy lämpöhiileen, öljyhiekkaan tai kestämättömään metsätoimintaan. Edellä mainittujen mittaamisessa Kohderahasto hyödyntää due diligence -prosessia sekä sisäisiä kestävyyteen liittyviä arviointeja.

Tietolähteet ja tietojen käsittely

Käytämme pääasiallisesti Kohderahaston tuottamaa tietoa, varmistaaksemme, että ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvät ominaisuudet toteutuvat. Kohderahasto puolestaan käyttää useita tietolähteitä. Kohderahasto ei käytä arvioita.

Varmistamme säännöllisesti, että käyttämämme tieto on laadukasta ja paikkansa pitävää. Jos havaitsemme poikkeamia tai puutteita käytetyissä tiedoissa, selvitämme syyn suoraan tietolähteeltä ja ryhdymme tarvittaessa toimenpiteisiin.  Hyödynnettäviä tietolähteitä arvioidaan säännöllisesti. Mikäli hyödynnettävässä tietolähteessä havaittaisiin puutteita, ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi tai tietolähteen vaihtamiseksi. 

Keräämme tiedot suoraan Kohderahastolta ja sen julkaisemista kestävyyteen liittyvistä tiedoista, ennen sopimuksen tekemistä annettavasta asiakirjasta ja määräaikaiskatsauksista.

Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

Johtuen siitä, että sijoituskohteena olevat yhtiöt eivät vielä kaikilta osin raportoi kestävyyteen liittyvistä seikoista, ei käytössä oleva tieto välttämättä kata kaikkia sijoituskohteita tai kaikkia seurattavia indikaattoreita. Mikäli tarvittavaa tietoa ei olisi saatavilla pääasiallisesta tietolähteestä, voidaan myös tukeutua muihin tietolähteisiin. Varmistamme kuitenkin, että tuotetta koskevat kestävyyteen liittyvät vähimmäissitoumukset täyttyvät. Vähimmäissitoumusten täyttyminen varmistetaan päivittäin suoritettavalla automatisoidulla seurannalla. Mikäli vähimmäissitoumukseen liittyvä raja alittuisi, ryhdyttäisiin viipymättä toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.

Asianmukainen huolellisuus

Seulomme kaikki sijoituskohteemme säännöllisesti varmistaaksemme, että kestävyyteen liittyvät sitoumukset täyttyvät. Sijoituskohteita analysoidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa sekä säännöllisesti sijoitusaikana.

Vaikuttamispolitiikat

Tyypillisesti Kohderahasto ei vaikuta sijoituskohteina olevien yhtiöiden toimintaan. Mikäli rahasto sijoittaa muuhun kuin Kohderahastoon voi se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia vaikuttamalla sijoituskohteena oleviin yrityksiin. Lisätietoja käytössä olevista vaikuttamiskeinoistamme löydät Omistajapolitiikastamme. Lisäksi raportoimme puolivuosittain Varallisuudenhoitoliiketoiminnan vastuullisuusraportissa toteuttamistamme vaikuttamistoimenpiteistä. Löydät edellä mainitut asiakirjat verkkosivuiltamme.

Nimetty vertailuarvo

Rahastolle tai Kohderahastolle ei ole nimetty vertailuarvoa ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Summary in English

This Fund promotes environmental or social characteristics, i.e. the fund is categorized under Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). In practice, environmental, social or governance characteristics are promoted by investing at least 85% in the Target Fund. The Fund is not committed to making sustainable or taxonomy aligned investments.