S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs.
Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.
S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder.
Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt.
|
Annika Henriksson |
 |
** Säljavgift är:
Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.
Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.
*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.
Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.
Portföljförvaltarens kommentar
I februari var nettoteckningarna i fonden 0,6 miljoner euro. Euron försvagades mot dollarn, vilket påverkade mottagarfondens andelsserie i euro något positivt. Andelsserien i euro avkastade 0,70 procent i februari. Andelsserien i dollar avkastade 0,67 procent. Av mottagarfondens investeringsobjekt utvecklades investeringarna på andrahandsmarknaden och låneinvesteringarna positivt i februari. Orsaken till att investeringarna på andrahandsmarknaden utvecklades gynnsamt var att fondmanagerna publicerade nya värderingsnivåer som var högre än tidigare för fonderna. Däremot bidrog de höga räntenivåerna till låneinvesteringarnas positiva utveckling. Mottagarfondens direkta aktieinvesteringar förblev stabila i februari. En avkastningsfrämjande faktor för fonden under rapportperioden var Project Heart, som är en andrahandsinvestering i en nordamerikansk buyout-fond. Affären genomfördes till ett pris som låg cirka 10 procent under marknadsvärdet. Investeringsobjektet ger tillgång till en färdig investeringsportfölj och har potential till en gynnsam utveckling och likviditet på kort sikt. Strax efter investeringen fick mottagarfonden avkastning från Project Heart, då kapitalstrukturen i två målbolag ändrades i investeringsobjektet. I februari sålde mottagarfonden sin investering i Guidehouse, som är ett amerikanskt konsultföretag för statliga enheter. Fonden investerade i företagets preferenskapital i slutet av 2021 som en del av företagets M&A-strategi och fonden sålde hela innehavet i februari i år till en annan kapitalinvesterare. För närvarande har mottagarfonden en nettokassa på cirka 12,4 procent och avsikten är att använda den för att finansiera nya investeringsobjekt under de närmaste månaderna.
Annika Henriksson