S-Banken Global Private Assets D
Faktablad (PDF, 241 kB)S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs. Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, dvs. den är en produkt enligt artikel 8 i upplysningsförordningen.
Fondens teckningsdagar
Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.
Aktuellt om fonden
Stadgarna för S-Banken Global Private Assets Specialplaceringsfond ändrades den 12 september 2024. Läs mer på meddelandet.
Varför investera i fonden S-Banken Global Private Assets?
S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder.
- Du får effektiv diversifiering med en enda investering. Fonden är lämpligt diversifierad och kan vara investerarens enda kapitalinvestering eller en extra investering av en institution
- Du kan uppnå önskad allokering med en enda investering. Under investeringens livstid är det möjligt att justera investeringens storlek enligt allokeringsmålet.
- Mindre administrativt arbete i fonden. Specialplaceringsfonden har mindre avtalsbyråkrati och saknar helt kapitalfordringar och -återbetalningar. Mottagarfonden är en fond med tillväxtandelar som ökar i värde och återinvesterar avkastningen.
- Möjlighet att kontinuerligt teckna och lösa in fondandelar varje månad. Fonden är en så kallad evergreen-fond, det vill säga en permanent fond vars andelar kan tecknas och lösas in varje månad.
Bekanta dig med mottagarfonden och Hamilton Lane
Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt.
Fonden sköts av
Annika Henriksson |
Villkor och dokument **
** Säljavgift är:
- 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
- 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
- 1,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
- 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år
Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.
Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.
Berättelser
*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.
Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.
Portföljförvaltarens kommentar
Fonden Global Private Assets värde utvecklades positivt i maj. Eurons försvagning mot dollarn återspeglades svagt positivt i mottagarfondens andelsserie i euro. I maj avkastade andelsserien i euro 2,39 procent, medan serien i dollar avkastade 2,36 procent. Samtliga tillgångsslag i portföljen utvecklades positivt i maj, tack vare investeringsobjektens ekonomiska tillväxt och den positiva utvecklingen i den ekonomiska miljön i stort. Den största avkastningsfrämjande faktorn i mottagarfonden i maj var IFS, en direkt aktieinvestering i Västeuropa gjord i samarbete med TA Associates. IFS tillhandahåller innovativa ERP-, FSM- och EAM-mjukvarulösningar och har totalt 10 000 medelstora och stora företagskunder inom olika branscher. Under det första kvartalet 2025 ingick IFS ett avtal om refinansiering till ett företagsvärde på 15,0 miljarder euro. IFS affärsverksamhet har expanderat under investeringsperioden sett till flera olika indikatorer: 17 procent ökning i regelbundna intäkter, 11 procent ökning i total omsättning och 58 procent årlig tillväxt i orderingång. En kapitalinvesterares satsningar på organisk tillväxt, företagsförvärv och förbättrat driftsnetto har alla bidragit till att öka värdet på affärsverksamheten och stärka IFS position på marknaden. I maj gjorde fonden en direkt aktieinvestering i OpenAI, som är en ledande utvecklare av generativa AI-modeller och -produkter. OpenAI betjänar både konsumenter och företag med sin vertikalt integrerade verksamhet, som inte bara omfattar ett AI-program utan även AI-mjukvaruinfrastruktur och fysiska infrastrukturskikt. Investeringen gjordes i samarbete med Sands Capital, en tillväxtinvesterare som fokuserar på mjukvara för företag och andra innovativa tekniker som artificiell intelligens. För närvarande har mottagarfonden en nettokassa på cirka 9 procent, och avsikten är att använda den för att finansiera nya investeringsobjekt under de närmaste månaderna.
Annika Henriksson