S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs.
Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.
S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder.
Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt.
Annika Henriksson |
** Säljavgift är:
Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.
Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.
*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.
Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.
Portföljförvaltarens kommentar
I januari var nettoteckningarna i fonden 1,7 miljoner euro. Eurons försvagning mot dollarn återspeglades i mottagarfondens andelsserie i euro positivt. I januari avkastade andelsserien i euro 0,74 procent. Andelsserien i dollar avkastade 0,11 procent. Mottagarfondens investeringsobjekt utvecklades relativt stadigt i januari. Den totala avkastningen för portföljen var en aning positiv tack vare värdeökningen för de målbolag som var föremål för andrahandsinvestering samt rabatterna på förvärven av nya investeringsobjekt. I januari investerade mottagarfonden kapital i både nya investeringsobjekt och befintliga investeringsobjekt. En av månadens nya investeringar var en andrahandsfondandel i Project Paddington. Rabatten på förvärvet av investeringsobjektet var tio procent. I investeringsobjektet ingår fyra globala investeringsobjekt, bland annat inom försäkringsverksamhet, HR och larm- och säkerhetsservice, som är kända för Hamilton Lanes team sedan gammalt. Mottagarfonden gjorde också en ny direkt aktieinvestering i januari. Fonden köpte tillsammans med Bridgepoint Group Kervi, som levererar internet-, kommunikations- och tekniktjänster i Storbritannien. Företaget fokuserar på stora programvarutjänster bland annat genom att tillhandahålla stöd för molntjänster samt installation av CRM-system och Business Intelligence-verktyg. I januari sålde mottagarfonden sin skuldinvestering i Vistage Worldwide efter en 1,5 år lång lånetid. Vistage är världens största konsultföretag för ledning i små och medelstora företag. För närvarande har mottagarfonden en nettokassa på cirka 12,4 procent och avsikten är att använda den för att finansiera nya investeringsobjekt under de närmaste månaderna.
Annika Henriksson