Gå direkt till innehållet
Specialplaceringsfond som investerar globalt i onoterade bolag.

S-Banken Global Private Assets D

Faktablad
Avsnitt med titel Presentation

S-Banken Global Private Assets investerar globalt i onoterade bolag. Fonden är en matarfond, vars mottagarfond är Hamilton Lane Global Private Assets. Mottagarfondens investeringar är i huvudsak saminvesteringar med riskkapitalfonder i onoterade bolags aktier och lån. En del av mottagarfondens tillgångar investeras i andelar i riskkapitalfonder som köpts på andrahandsmarknaden. S-Banken Global Private Assets lämpar sig för långsiktiga och avkastningsorienterade investerare som strävar efter en jämnare avkastning än av noterade aktier. Fonden riktar sig till professionella och icke-professionella investerare, som har den investeringserfarenhet, risktagningsförmåga och förståelse för fondens investeringsverksamhet som behövs.

Risker
Avkastning 12 mån.* 13,50 %
Avkastning sedan start* 15,12 %
Minsta insättning, engångsinsättning 2 000 000 €

Fondens teckningsdagar 

Fondens tecknings- och inlösendagar är den 15:e i varje månad. Fonden kan tecknas och lösas in via din personlig kontaktperson hos oss eller förmögenhetsförvaltningens kundtjänst.

Varför investera i fonden S-Banken Global Private Assets? 

S-Banken Global Private Assets gör fördelarna med kapitalinvesteringar tillgängliga för allt fler investerare och kombinerar de bästa egenskaperna hos kapital- och specialplaceringsfonder. 

  • Du får effektiv diversifiering med en enda investering. Fonden är lämpligt diversifierad och kan vara investerarens enda kapitalinvestering eller en extra investering av en institution
  • Du kan uppnå önskad allokering med en enda investering. Under investeringens livstid är det möjligt att justera investeringens storlek enligt allokeringsmålet.
  • Mindre administrativt arbete i fonden. Specialplaceringsfonden har mindre avtalsbyråkrati och saknar helt kapitalfordringar och -återbetalningar. Mottagarfonden är en fond med tillväxtandelar som ökar i värde och återinvesterar avkastningen.
  • Möjlighet att kontinuerligt teckna och lösa in fondandelar varje månad. Fonden är en så kallad evergreen-fond, det vill säga en permanent fond vars andelar kan tecknas och lösas in varje månad.

 

Mottagarfondens senaste kvartalsuppdatering

 

Mer information om S-Banken Global Private Assets mottagarfond finns på webbplatsen för Hamilton Lane Global Private Assets. På webbplatsen finns bland annat aktuell information om mottagarfondens tio största investeringsobjekt. 

Mer information om mottagarfonden 

Hamilton Lanes Mike Ryan på besök

 


I maj besökte S-Banken Global Private Assets mottagarfondens portföljförvaltare Mike Ryan i Finland. I videon går han igenom de senaste nyheter om mottagarfonden och Private Equity marknaden tillsammans med S-Bankens direktör Pasi Poikkeus.

30.9.2022

Portföljförvaltarens kommentar

I september uppgick nettoteckningarna i fonden till 1,9 miljoner euro, som fonden S-Banken Global Private Assets investerade i en mottagarfond. I september utvecklades mottagarfondens värde negativt och sjönk med 2,20 procent och sedan början av 2022 uppgår avkastningen till 6,82 procent. I september påverkades utvecklingen av fondens värde mest av den stora volatiliteten på den offentliga aktiemarknaden, vilket i sin tur ledde till lägre värderingskoefficienter för mottagarfondens investeringsobjekt. Resultatförmågan hos mottagarfondens investeringsobjekt var emellertid fortsatt god. På grund av den stora volatiliteten på aktiemarknaden, och den stärkta US-dollarn, sjönk värdet på investeringsobjekten noterade i andra valutor än US-dollarn, vilket också delvis hade en liten inverkan på mottagarfondens avkastning. Bland mottagarfondens investeringsobjekt gav fondandelsinvesteringen Project Moneyball fonden högst avkastning i september, och investeringsobjektet har kunnat överträffa resultatmålen. Anskaffningsflödet har varit fortsatt starkt och även framöver fattas nya investeringsbeslut mycket selektivt. I slutet av september motsvarade fondens kassamedel 10 procent av fondens nettovärde. Syftet med kassamedlen är att finansiera nya investeringar under de närmaste månaderna.

Annika Vaara

Fonden sköts av

Annika Vaara
junior portföljförvaltare,
alternativa investeringar
annika.vaara@s-pankki.fi
040 521 5340

    
Avsnitt med titel Villkor och dokument

Villkor och dokument **

** Säljavgift är:

  • 3,00 % om placeringstiden är mindre än 1 år
  • 2,00 % om placeringstiden är minst 1 år men mindre än 3 år
  • 1,00 % om placeringstiden är minst 3 år men mindre än 5 år
  • 0,00 % om placeringstiden är minst 5 år

Avgiften för teckning betalas till fondbolaget. Avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fonden för inlösen som görs under tiden 15.7.2021 – 15.6.2022, varefter avgiften för inlösen betalas till fullt belopp till fondbolaget.  

Fondens årliga avgifter omfattar förvaltnings- och förvarsavgifter samt eventuella förvaltnings- och förvarsavgifter för fondandelar som utgör investeringsobjekt.

I fondens investeringar beaktas inte EU:s kriterier för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Hållbarhetsriskerna är dock integrerade i fondens investeringsbeslut.

*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.

Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.