S-Banken Fastighetsförvaltning B

I slutet av rapportperioden uppgick kapitalet i fonden till cirka 4,5 miljoner euro och investeringsgraden till 92,1 procent. Under rapportperioden (16.12.2024–15.4.2025) låg fondens avkastning mellan 0,14 procent och 0,58 procent beroende på andelsserie och sedan inledandet av verksamheten (15.9.2022) har avkastningen legat mellan 0,06 procent och 3,29 procent beroende på andelsserie. Vid utgången av rapportperioden hade fonden 745 andelsägare och investeringsportföljen bestod av sju olika mottagarfonder: fem specialplaceringsfonder, en ETF-fond och en kortränteinvestering i fond. I största delen av investeringsportföljens mottagarfonder rapporteras värderingen och avkastningen med varierande cykel var tredje månad. Bland fondens investeringsobjekt inträffade värdeberäkningstidpunkterna för alla fastighetsspecialplaceringsfonder under rapportperioden. Under rapportperioden var avkastningen positiv för tre av dem, nämligen S-Banken Tomt (+3,05 %), S-Banken Fastighet (+2,84 %) och S-Banken Regenerativt Jordbruk (+0,86 %). För S-Banken Bostad (-0,25 %) och S-Banken Skog (-3,48 %) var avkastningen negativ under rapportperioden. Under rapportperioden var avkastningen från iShares European Property Yield ETF i sin tur 2,47 procent, och ränteinvesteringen (S-Banken Kort Ränta) avkastade 1,00 procent. Ovannämnda avkastningar omfattar en värdeförändring och eventuella avkastningshändelser. S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond är en fond-i-fond som investerar sina tillgångar diversifierat huvudsakligen i andra fastighetsfonder, som bland annat investerar i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar stabil avkastning och vill ha en heltäckande kapitalförvaltning och ett alternativ för att sprida tillgångarna utanför traditionella tillgångsklasser. Fonden syftar till att vikta sina investeringar så att de så bra som möjligt lämpar sig för rådande marknadsläge, och S-Bankens fastighetsteam ansvarar för investeringsallokeringen. Fonden är öppen för nya investeringar den 15:e varje månad.