Specialplaceringsfonden S-Banken Fastighetskapitalförvaltning diversifierar enligt marknadsläget och portföljförvaltningens syn sina tillgångar huvudsakligen i andra fastighetsfonder, som investerar bland annat i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar stabil avkastning.
Fondens teckningsdag är månatligen den 15:e eller den därpå följande bankdagen före kl 14.00.
Fondens inlösendag är den 15:e mars och september (eller den därpå följande bankagen) före kl 14.00.
Inlösenuppdraget för B-andelsserien ska lämnas senast 3 kalendermånader före inlösendagen före kl 14.00.
S-Banken fastighetsteam
** Säljavgift är:
Av fondens tillgångar kan högst 15 procent per kalenderår av den avkastning som överstiger Fondens jämförelse-avkastning debiteras som avkastningsbaserad provision. Fondens jämförelseavkastning är 5 procent per kalenderår.
Köpavgiften betalas till fondbolaget och säljavgiften betalas till fullt belopp till fonden. Ovanstående är avgifternas maximala belopp som kan tas ut som kostnader av dina placeringar i samband med teckning och inlösen. Förvarsavgiften ingår i förvaltningsavgiften.
*Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. I avkastningen beaktas inte eventuell utbetald avkastning. Avkastningen presenteras icke annualiserad för andelsserier i fonder som varit verksamma i mindre än ett år.
Detta är en reklam. Fonderna förvaltas av S-Banken Fondbolag Ab. Observera att investeringsverksamhet alltid är förknippad med en ekonomisk risk. Investeringarnas värde och avkastning kan stiga eller sjunka och investeraren får inte nödvändigtvis tillbaka sin ursprungliga investering. Innan du fattar några investeringsbeslut bör du läsa fondprospektet och basfakta för investerare.
Portföljförvaltarens kommentar
I slutet av rapportperioden uppgick kapitalet i fonden till cirka 5,0 miljoner euro och investeringsgraden till 90,0 procent. Under rapportperioden låg fondens avkastning mellan 0,49 procent och 0,62 procent beroende på andelsserie och sedan inledandet av verksamheten (15.9.2022) har avkastningen legat mellan -0,22 procent och 1,42 procent beroende på andelsserie. Vid utgången av rapportperioden hade fonden 848 andelsägare och investeringsportföljen bestod av sju olika mottagarfonder: fem specialplaceringsfonder, en ETF-fond och en kortränteinvestering i fond. I största delen av investeringsportföljens mottagarfonder rapporteras värderingen och avkastningen med varierande cykel var tredje månad. Värdeberäkningstidpunkten för fyra av specialplaceringsfonderna inträffade under rapportperioden. Bland dessa fonder var avkastningen positiv för S-Banken Skog (+2,18 %), S-Banken Tomt (+1,73 %) och S-Banken Regenerativt Jordbruk (+0,30 %) och negativ för S-Banken Fastighet (-1,83 %). Under rapportperioden var värdeförändringen för iShares European Property Yield, en börshandlad fond, -1,83 procent. S-Banken Fastighetsförvaltning Specialplaceringsfond är en fond-i-fond som investerar sina tillgångar diversifierat huvudsakligen i andra fastighetsfonder, som bland annat investerar i bostäder, affärslokaler, tomter, skog och jordbruksmark. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar stabil avkastning och vill ha en heltäckande kapitalförvaltning och ett alternativ för att sprida tillgångarna utanför traditionella tillgångsklasser. Fonden syftar till att vikta sina investeringar så att de så bra som möjligt lämpar sig för rådande marknadsläge, och S-Bankens fastighetsteam ansvarar för investeringsallokeringen. Fonden är öppen för nya investeringar den 15:e varje månad.
S-Banken fastighetsteam